비트코인, 알트코인(비트코인 이외의 모든 코인) 투자를 통하여 수익을 증대시키고자 하시는 분들을 위해 준비했습니다. 무엇보다 중요한 것은 나의 소중한 씨드머니를 잃지 않고, 불려나가는 것이 모든이의 바램일 것입니다.
우선 신중하게 현 상태를 하나하나 따져보도록 하죠? 고점을 알수 있는 파이 탑, 저점을 알수 있는 파이 바텀, 현재상태를 알수 있는 MVRV에 대해 공부해 볼께요. 먼저 지금이 고점인가 알아보아요.
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BTC Pi Cycle Top 차트(2025년 5월 11일 11:45분)
이 이미지는 비트코인(BTC)의 Pi Cycle Top Indicator를 시각화한 차트입니다. 다음은 주요한 분석 포인트입니다:
✅ Pi Cycle Top Indicator 개요
- 이 지표는 비트코인의 시장 사이클 정점을 포착하기 위해 널리 사용됩니다.
- 두 가지 이동 평균선의 교차를 기반으로 합니다:
- 111일 단순 이동 평균 (SMA) – 보통 파란색
- 2배 길이의 350일 이동 평균의 2배 (즉, 350MA × 2) – 보통 초록색
이 두 선이 서로 교차하거나 가까워질 때, 역사적으로 **시장 사이클 상단(버블 정점)**이 형성되었습니다.
📈 차트 분석
- 노란색 선: 비트코인 가격 로그 차트
- 파란색 선: 111일 SMA
- 초록색 선: 2×350일 SMA
- 수직선 표시: 역사적 BTC 시장 사이클 정점 (2013, 2017, 2021 등)
과거 정점 시기 (버블 꼭짓점) 직전에 파란색 선이 초록색 선을 상향 돌파하는 패턴이 반복되었습니다.
📊 2025년 현황 (이미지 기준)
- 2025년 5월 11일 현재, 파란선과 초록선이 점점 가까워지고 있으나, 아직 교차하지 않음.
- 역사적 패턴에 따르면, 만약 교차가 발생한다면, 이는 또 다른 시장 정점 도달 가능성을 시사할 수 있습니다.
🔍 요약
- Pi Cycle Top Indicator는 과거에 비트코인 사이클 정점을 정확히 포착해왔음.
- 현재 두 지표가 수렴 중이지만 아직 교차 전이므로, 최정점이 아직 도달하지 않았을 가능성이 있음.
- 하지만 과거의 패턴이 미래에도 반복된다는 보장은 없음, 보조지표로 참고만 하는 것이 바람직합니다.
이번에는 비트코인이 언제 바닥이었는 알아봅시다. 투자는 쌀때사서 비쌀때 파는것이 제일이죠?
BTC Pi Cycle Bottom 차트
이 이미지는 **BTC Pi Cycle Bottom Indicator (비트코인 바닥 탐지 지표)**를 시각화한 차트입니다. 앞서 본 Pi Cycle Top의 반대 개념으로, 시장 하락 사이클의 바닥을 식별하는 데 사용됩니다.
✅ Pi Cycle Bottom Indicator 개요
- 시장의 **매크로 바닥(약세장 저점)**을 포착하는 데 사용되는 지표입니다.
- 일반적으로 다음 두 이동 평균선의 교차를 분석합니다:
- 471일 이동 평균 (SMA) – 보통 파란색
- 150일 EMA × 0.745 – 보통 초록색
역사적으로, 이 두 선이 교차할 때 BTC 가격이 바닥을 형성하는 경향을 보였습니다.
📈 차트 분석 요약
- 노란색 선: 비트코인 가격 (로그 스케일)
- 파란색 선: 장기 이동 평균 (예: 471일 SMA)
- 초록색 선: 조정된 EMA (예: 150일 EMA × 0.745)
- 수직선 표시: 주요 약세장 바닥 (2015, 2018, 2022)
이 세 시점 모두에서 두 선이 교차하거나 매우 가까워졌으며, 이후 가격이 상승 전환함.
🔍 2025년 현황
- 2025년 5월 기준, 두 선 모두 완만한 상승세이며, 이미 이전에 교차를 완료하고 BTC 가격이 반등한 이후로 보입니다.
- 이는 2022년 저점이 이번 사이클의 바닥이었음을 시사하며, 현재는 다음 강세 사이클 내에 있을 가능성을 나타냅니다.
📊 과거 패턴 요약
| 바닥 시점 | 주요 특징 |
|---|---|
| 2015년 | 두 선의 교차 직후 저점 형성 |
| 2018년 | 교차와 함께 저점 도달 후 반등 시작 |
| 2022년 | 다시 교차, 이후 강한 상승세 전환 |
🧠 결론
- 2022년이 현재 사이클의 저점일 가능성이 높으며, 이 지표는 그 바닥을 잘 포착함.
- 현재 지표상으로는 추가 하락보다는 상승 사이클 내 진행 중으로 해석 가능.
- 다만, 지표는 후행적이므로 실시간 투자 판단에는 보조 지표로만 활용해야 합니다.
이번에는 그럼 현재 위치는 어는정보 일까요?
MVRV Z-Score
이 이미지는 비트코인의 **MVRV Z-Score 인덱스 (Market Value to Realized Value Z-Score)**를 시각화한 차트입니다. 해당 지표는 BTC의 시장 과열 여부(고점) 또는 저평가(저점) 상태를 판단하는 데 자주 활용됩니다.
✅ MVRV Z-Score란?
- MVRV Z-Score는 다음 세 가지 요소를 기반으로 계산됩니다:
- Market Value (시가총액): 현재 가격 × 발행된 총 코인 수
- Realized Value (실현 시가총액): 각 코인이 마지막으로 이동했을 때의 가격 기준 총합
- Z-Score: 위 두 값의 차이를 표준편차로 정규화한 값
- Z-Score가 높을수록 과열, 낮을수록 저점 가능성 있음
📊 차트 구성 요소
- 노란색 선: BTC 가격 (로그 스케일)
- 흰색 선: MVRV Z-Score 값
- 빨간 영역 (과열 구간): 보통 Z-Score > 7~8 이상 (사이클 상단)
- 초록 영역 (저점 구간): 보통 Z-Score < 0~1 이하 (사이클 바닥)
🔍 과거 사이클에서의 유효성
| 연도 | Z-Score 특징 | 시장 반응 |
|---|---|---|
| 2011, 2013, 2017, 2021 | Z-Score가 빨간 영역 돌입 | BTC 고점 형성 후 하락 |
| 2015, 2018, 2022 | Z-Score가 초록 영역 진입 | BTC 바닥 형성 후 상승 전환 |
📈 2025년 5월 11일 기준 분석
- 현재 Z-Score는 2~3대 중간 수준으로 보이며, 고점도 아니고 저점도 아님
- 이는 시장 과열도 아니고 저평가도 아닌 상태, 즉 중립 혹은 상승 초기 구간을 시사
- 아직 빨간 영역(과열 구간)에 도달하지 않았기 때문에, 사이클 정점까지 상승 여력이 남아 있을 가능성
🧠 요약
- Z-Score가 과거처럼 빨간 영역에 진입하지 않은 현재 시점은 역사적으로 상승 중반 또는 후반 단계 가능성을 의미
- 반대로, 이미 초록 영역은 2022년에 돌파하여 지나갔으므로, 그때가 저점이었을 가능성이 높음
- 단기 조정은 있어도, 사이클 고점은 아직 남아 있을 수 있음
결론
오늘은 현재 비트코인 고점인지 파이 탑 사이클 차트, 저점을 알수 있는 파이 바텀, 현재상태를 알수 있는 MVRV에 대해 공부해 보았습니다. 다음에는 볼께요. RSI 히트맵을 보면서 코인들의 현상태를 알아보아요.